原谅三大干线

主握东谈主：上周的颠簸延续到本周初，随后商场出现。这是不是泛舟说的，“后续至少还会次反复致使新的契机？”

泛舟：是！也不是。

主握东谈主：如何说？

泛舟：上周仅仅小别头部信号，这周的尚未脱离小别头部。畴昔再出现的头部结构会比上周升。

主握东谈主：这周的仅仅处于上周小结构头部内？比这个别的头部结构尚未出现？

泛舟：你判辨力不错！“是”指小结构头部的。“不是”指大个别的头部结构尚未到来，也就不存在对应的反复。

主握东谈主：那么小别头部会握续多久？有莫得可能径直演化成新的升浪？

泛舟：握续周期般在个月内。固然有可能演化成新的升浪，只不外我现时选当下是新轮颠簸的运转阶段。

主握东谈主：论断对错我们齐不错过后考据，但定要有不雅点，这点值得表扬。

泛舟：分析是为了劳动投资的。莫得不雅点的分析如何劳动投资？没东谈主不错作念到所有不雅点齐正确。先有不雅点，再追踪，后束缚修正。仅仅大的向别看错，不成带杠杆作念错。

主握东谈主：热门面你如何看呢？

泛舟：三条线。，紧跟好意思股，半体芯片、光通讯等。二，好意思伊冲破受益板块，锂电、光通讯、动力加价链等。三，季度事迹预期向。好意思股费城半体指数，单月大涨幅已40傍边，这创了2000年以来的大单月涨幅记录。是以A股面的科创指数正紧跟其方法。现时大应该知谈我为何之前说，好意思股是当下环境中相对细概念投资品种了吧。后续这三个向可不绝原谅。本周商场个股活跃度还行，有标，有热门。仅仅强度齐略有不及，左近五小长假，资金照旧担忧外围会有大的变化。归正上周已提前和大说了，可在小长假前控下仓位。等局势轩敞了再决定。能得益的不差这几天，赚不到钱的，别珍贵几天不细概念得失。布什号周三就已到位，2月福特号到位后，好意思伊冲破认真开启，此次我们多点耐性等等再说。

主握东谈主：看不懂就苟着，钱赚不完的。

泛舟：本年眼瞅着就过半了，背面会越来越难作念。大伙预期别太，平素对待就行。

支柱锂电的硬核逻辑

主握东谈主：般来说，节赶赴还清淡，商场时常以退换为主，本周的行情峰回路转，萧萧嗅觉，是不是预示“红五月”可期？

海风若雨萧萧：刚刚畴前的“清朗劫”商场啥景况，大同心知肚明的，本周的行情该调不调，不错判辨为资金看好后市发扬，尤其是创业板，度肖似客岁9月初的形状，“红五月”概率很大了。

主握东谈主：3月你就狂饱读动在“亮盲眼”的季报支柱下，锂电产业链二季度会有惊东谈主发扬，4月尽然是金光闪闪，问题在于，现时商场板块轮动节拍较快，5月还能吗？

海风若雨萧萧：锂电有三重逻辑支柱，重即是油价，100好意思元的油价服气比60好意思元的油价会刺激新动力产业的发展，产业基础逻辑是很硬的。二重逻辑即是PPI回正，大齐知谈，3月PPI依然回正，历史教会标明，管道保温施工PPI回正标明经济走出通缩，那么周期属的板块势必成为商场的干线，哪怕不是唯干线，至少亦然其中之。我直齐说，本年的行情很像2021年，2021年1月PPI亦然回正，那年行情的干线即是“顺周期”。其实现时商场热炒的算力科技板块诸如电子布、光纤、存储等等，好多亦然“炒加价”，加价的内在逻辑不即是“顺周期”嘛？某种程度上说，电子布与锂电实质逻辑也没啥分辩。三重逻辑即是行业旺季，客岁四季度我就跟一又友们鼎力吹捧过“暖锅丸子”主题，念念路即是，冬季服气是暖锅的旺季，四季度服气是白酒而不是啤酒的旺季。这即是行业淡旺季的要素。锂电产业每年季度即是淡季，而二、三季度即是旺季，尤其是现时，需求的增量主若是储能。还有个潜在的要素即是锂电产业板块容量大，能容纳较多的资金，牛市依然插足三年了，“干净的衬衫”依然未几了，也就那么几件还能“遮羞蔽体”，这个技巧你还挑精拣肥？是以5月行情锂电依然“很能”。

科技股分化后的念念考

主握东谈主：本周AI光科尽然迎来颠簸，如何去应酬背面的分化？

骄阳：大无数本轮发扬好的光科依然涨了2年，其中少数估值依然不，波段主升后，退换下来不错靠事迹撑住，然后握续新；大无数依然透支了畴昔2—3年岁迹，想要靠事迹快速跟上远隔易，多靠情谊了。旦商场发现利润竣事太慢，在情谊过后就容易被狠狠估值，AI上半场讲故事就能涨，下半场必须用事迹语言，尤其是国际链条。此时要谨防分化后新契机的念念考。

主握东谈主：比如什么？

骄阳：国产替代。比如下半年脱手，华为昇腾算力就要铺开，这即是对英伟达的替代。再比如AI规划半体各个细分，对日本、荷兰的替代程度定会加速。

主握东谈主：从逻辑上来说莫得差错，但现时的问题是，所有规划中枢个股齐未低廉，这是不是个艰难？

骄阳：是也不是。我们之前说过，好在相对低的价钱找寻基本面刚刚发生紧要拐点的公司，其实还有些个股依然在底部没被商场挖掘到呢。关于国产替代的规划中枢公司，要给以定的估值包容。因为旦实现规划细分的国产替代，很可能就径直掌握或半掌握国内商场，到了这个阶段，估值就不再看利润了，看的是掌握的稀缺。　

(本文已刊发于5月2日《证券商场周刊》，文中说起个股仅作分析，不作作念投资提议。)

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