当天（2月26日）起，受国投白银LOF估值诊疗影响投资者补偿职责追究运转。

　　针对投资者大齐阵势的补偿资金开首问题，国投瑞银基金公司东说念主士向21世纪经济报说念记者示意，补偿资金出自公司金钱。

　　2月2日，国投白银LOF诊疗估值致单日净值下落31.5，激发关注后，国投瑞银基金在春节前公告了对受影响投资者的补偿案：

　　受估值诊疗影响金额在1000元以下的投资者，可赢得全额补偿；

　　影响金额过1000元（含）的，则在1000元基础上，对出部分按特定比例诡计补偿，受影响出部分为1000元（含）至2000元的，妥协金额比例为35；

　　2000元（含）至3000元的，妥协金额比例为25；

　　3000元（含）至5000元的，妥协金额比例为15；

　　5000元（含）至1万元的无锡不锈钢保温施工，妥协金额比例为10；

　　出1万元以上的部分，以5的比例封顶。

　　补偿案适用鸿沟是国投瑞银白银（LOF）以2026年2月2日净值证明赎回（含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回肯求）的当然东说念主投资者，不含机构投资者。

　　白银LOF溢价再破40

　　在春节长假工夫银价大幅上扬的利好刺激下，陷“估值诊疗”风云的国投白银LOF（161226）在节后个交游日迎来强势。2月24日，该基金复后开走，以涨停价收盘，25日不时大涨。摈弃24日收盘，国投白银LOF溢价率再度升40，市集炒作阵势不减。

　　2月26日早上，现货白银短线急跌，摈弃7:56，已跌破88好意思元关隘，跌幅1.4。现货黄金则在5165好意思元独揽颤动，现在小涨0.05。

　　母公司谈补偿案影响

　　国投瑞银基金这场估值诊疗风云发祥于白银市集的史诗暴跌。1月30日至2月2日的两个交游日，COMEX白银期货跌幅约31，而国内上期所白银期货受±17涨跌停板轨制阻挡，价钱波动被大幅拘谨。

　　2月2日晚间，国投瑞银发布公告，决定参考白银期货主要市集价钱进行估值诊疗。受此影响，国投白银LOF当日单元净值从3.2838元骤降至2.2494元，单日跌幅达31.5，创公募基金家具单交游日净值跌幅历史记录。由于基金公司在交游收盘后才发布估值诊疗公告，致当天白昼提交赎回的投资者预期耗损约17，践诺耗损却达31.5。这估值诊疗激发投资者泛泛争议。

　　为此，铝皮保温2月15日，国投瑞银基金处置有限公司发布《对于白银基金相干案的公告》，针对在2026年2月2日净值证明赎回的当然东说念主投资者提议了分层补偿案。

　　这被业内称为“跨越责区”的生分操作，其财务影响也终于在2月24日得到母公司层面的证明。国投瑞银基金的母公司国投老本股份有限公司（600061）于2月24日发布公告，就本次补偿案对公司功绩的潜在影响进行讲解。

　　国投老本在公告中示意，经初步测算，预测本次案将对公司2026年度归母净利润产生定负面影响，影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5。国投老本强调，该事项不会对公司全体业务发展产生内容影响，并将握续督促国投瑞银基金严守合规筹算底线，提高风险处置智力。

　　业内东说念主士指出，证据国投老本2024年年报，其已往归母净利润为26.94亿元。按公告所述“低于5”的表面大值估算，这次补偿事件对母公司净利润的影响上限约为1.347亿元。

　　由于国投老本波折控股国投泰康信赖有限公司61.29的股权，国投泰康信赖握有国投瑞银基金51的股权，即国投老本握股国投瑞银基金比例约31.26。按股权穿透估算，这次补偿事件，国投瑞银基金自己承担总数不4.31亿元，与之对照，该基金公司2024年净利润为3.76亿元。

　　“这笔妥协金预测将对公司已往利润组成著压力，据测算可能接近国投瑞银年的净利润（约3.76亿元）。但频繁情况下，这类支拨不会在已往次摊销，不然将径直冲击年度金与东说念主才激励机制。参考以往行业前例，此类补偿频频会遴荐在畴昔三至五年内分期摊销，以平滑对筹算利润的短期冲击。比拟净利润的波动，由此激发的东说念主才流失风险才是对公司永久竞争力的根底考研。”位公募行业评述东说念主士向上示意，“从现在案看，它是职责组玄虚商酌法律、营业及声誉后的审慎成果，兼顾了各利益，预测不会对基金公司的老本足够率和后续老成筹算组成内容冲击。”

　　跟着补偿案行将于2月26日追究插足办理阶段，重迭银价回暖，国投白银LOF能否就此走出此前的“过山车”暗影，市集翘首企足。

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